Atividade De Ações

4 dicas sobre o rastreamento Unusual Opções Atividade Como você faz isso That8217s uma pergunta I8217ve sido freqüentemente perguntado em relação a encontrar opções que estão prontos para se mover e estar no lado direito do comércio. Nos últimos anos, tenho sido muito secreto e não divulguei essa informação a NINGUÉM. Depois de muitos anos esquivando essa questão, estou pronto para revelar as ferramentas que uso, como entender a atividade de opção incomum e, o mais importante, Como trocá-lo. Como você sabe, os comerciantes boas opções usam alavancagem para fazer lucros com capital mínimo. Ser um comprador de uma opção é um comércio de baixa probabilidade, uma vez que sessenta por cento das opções expiram sem valor. Para ter sucesso em fazer um grande lucro em chamadas ou coloca, eu acredito que você precisa saber onde está indo grande dinheiro no mercado de opções. Ser capaz de detectar onde o dinheiro está fluindo no mercado de opções, normalmente dar-lhe uma vantagem para mantê-lo à frente da multidão. Tenho notado muitas vezes que a atividade de opção incomum sinaliza um grande movimento potencial. A razão pela qual a atividade de opção incomum muitas vezes sinaliza um grande movimento potencial é porque insiders normalmente agem em informações que ouvem ou têm um heads-up em notícias que fará com que o preço do estoque para mover. Esses iniciados vão se envolver no mercado de opções para fazer apostas muito grandes para lucrar com a alavancagem que as opções oferecem. Eu permaneço o melhor no negócio para poder manchar e seguir este tipo de atividade e entregar a informação a meus clientes com meu serviço da subscrição. Muitos tentam duplicar ou até mesmo copiar o que eu forneço, mas minha visão e experiência sempre prevalecem. Encontrar Wall Street8217s mais Lucrative Trades Relatório Como o rapaz pode lucrar com Wall Street8217s Best Trades A atividade na Aruba Networks Inc. (ARUN) hoje é um exemplo perfeito. Às sextas-feiras, tenho uma sala de bate-papo aberta para os membros, para que possamos trocar opções semanais em conjunto. Às 10:58 da manhã, eu estava correndo meus exames matinais típicos para rastrear atividade de opções incomuns e peguei em alguns grandes compradores das chamadas de 23 de março em 0,40 por contrato. Abaixo você encontrará uma lista das dez principais encomendas para hoje e você pode ver que eles vieram às 10:39 a. m. EST como compradores de grandes blocos destes contratos. Top 10 ordens em Aruba Networks Este tipo de ação sempre recebe a minha atenção, porque estes são compradores de contratos de opções de compra que expiram em sete dias, dois dos quais são não-negociação dias. A única maneira que essas opções de compra vai lucrar é se os preços se moverem mais alto na próxima sexta-feira. Se você olhar para o gráfico de 1 minuto abaixo, você vai notar um grande pico de volume no exato mesmo tempo que essas opções de compra foram comprados. 1 Minute Chart Of Aruba Networks Logo após essa atividade atingida, o preço da ação continuou a subir outro 1,00. As opções de compra que foram compradas atingiram um máximo de 0,85 por contrato e terminaram o dia em 0,70 por contrato. Eu alertado membros em minha sala de bate-papo que, este está olhando como ele pode fazer um empurrão como as chamadas estão sendo oferecidas acima de 0.15 pelos compradores. A atividade de opção incomum é apenas um indicador. Na minha opinião, é o indicador de tempo mais real disponível, porque ele me mostra onde o dinheiro está indo no mercado de opções. Eu normalmente pegar a atividade de opção incomum e aplicar análise técnica para filtrar idéias e encontrar os comércios que têm o melhor risco de recompensa. Opções incomuns Atividade 8211 Aqui estão minhas quatro dicas: 1. Volume 8211 Compare o volume call / put versus volume médio diário de negociação. Dê um passo adiante e compare o volume em um contrato específico com o interesse aberto anterior. Eu gosto de ver o volume pelo menos três vezes o volume médio diário. Se o volume for maior do que o interesse aberto, então você sabe que há alguma atividade de opção incomum. Se você está querendo saber se o volume é novo, então olhe no dia seguinte para ver a mudança no interesse aberto. Eu gosto de ver volume de opção ocorrer em grandes blocos de 100 contratos ou mais. Esse tamanho indica que o volume é resultado de compras institucionais em vez de clientes de varejo tentando encontrar o próximo estoque quente. As instituições tendem a ser o dinheiro inteligente e que é quem eu quero seguir. 2. Ir para trás Quando você notar uma mudança na atividade, olhar para as opções na frente de dois meses para ver se algo chama a atenção. 3. Notícias Atividade de opção incomum não acontece no vácuo. Há uma razão para isso e muitas vezes está conectado com a notícia do título do dia. Youll quer manter-se atualizado das notícias na indústria, bem como comunicados de imprensa sobre conferências e outros eventos significativos. Depois de ter identificado o que parece ser alguma atividade de opção incomum, you8217ll tem que determinar se a atividade está abrindo compra ou vende. Para fazer isto, olhe a oferta e o pedir nos contratos e preste atenção para ver onde está o último preço de troca, ver se os comerciantes são agressivos em vender a opção (bater a oferta) ou comprar a opção (dispostos pagar a oferta ). 4. Spillover Procure spillover em outros preços de greve. Os criadores de mercado normalmente tomarão o outro lado do comércio. Em outras palavras, eles querem permanecer delta neutro vendendo chamadas para facilitar a transação e, em seguida, eles vão imediatamente compensar sua posição utilizando o estoque subjacente. Isso significa que eles estão comprando ações contra as chamadas que eles venderam. No entanto, se eles acham que a compra é um resultado de dinheiro inteligente, eles podem hedge sua posição usando outras opções que resulta em um spillover na compra de chamadas em diferentes greves. Espero que você tenha aprendido algo com essas informações e que possa se beneficiar das dicas que eu compartilhei hoje. Eu desafio você a começar a olhar mais para a cadeia de opções ao olhar para diferentes símbolos ticker. Se você está interessado em aprender mais sobre atividade de opções incomuns, ferramentas que eu uso, ou mais importante, como trocá-lo. You8217ll quer ter a certeza de checkout o relatório passo a passo que eu criei que ensina-lhe exatamente como. Encontrar Wall Street8217s mais Lucrative Trades Relatório Como o rapaz pode lucrar com Wall Street8217s Best Trades Eu aprendi muito de seu artigo de Tracking Option Volume e fiquei impressionado com a sua escrita. Eu tenho alguma negociação de casos espera que você possa ajudar a responder. Para NQ (NetQin Mobile) subiu 31 ontem (04 de junho) 8217s trading. Eu verifiquei a opção Interesse gráfico, a chamada e colocar volume não diferenciar muito para 06 de junho. O mais alto colocar volume P6.5 é 1209, chamar C9 volume é 972. Como você sabe antes de 04 de junho abrir um evento chamado relatório de investigação independente foi released. That deve levar o capital enorme para a entrada. Então, eu me pergunto onde para verificar 03 de junho (antes do dia de negociação) 8217s volume para a opção de chamada Eu verifiquei site CBOE, mas não disponível. Outro exemplo é EJ (E-House (China) Holding), eu notei que junho 5th8217s negociação colocar volume Put Greve P8 (21 de junho) volume 9005, enorme interesse aberto do volume médio e Put / call ratio é 9005/3000. Dependem que eu posso seguir o put e comprar este Put 8 (21 de junho) e aposto que vai cair abaixo 8.Currently o preço das ações é 8,94. Estou ansioso para ouvir de suas respostas. Atenciosamente Eu aprendi muito de seu artigo de Tracking Option Volume e fiquei impressionado com a sua escrita. Eu tenho alguma negociação de casos espera que você possa ajudar a responder. Para NQ (NetQin Mobile) subiu 31 ontem (04 de junho) 8217s trading. Eu verifiquei a opção Interesse gráfico, a chamada e colocar volume não diferenciar muito para 06 de junho. O mais alto colocar volume P6.5 é 1209, chamar C9 volume é 972. Como você sabe antes de 04 de junho abrir um evento chamado relatório de investigação independente foi released. That deve levar o capital enorme para a entrada. Então, eu me pergunto onde para verificar 03 de junho (antes do dia de negociação) 8217s volume para a opção de chamada Eu verifiquei CBOE site, mas não disponível. Options Copyright copy 2016 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por requisitos de câmbio. SP / Dow Jones Índices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações são em tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para a Nasdaq, e 20 minutos para outras bolsas. SP / Dow Jones Indices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações estão em tempo de troca local. O que é uma Opção de Compra Uma opção de compra de ações é um privilégio, vendido por uma parte a outra, que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um estoque a um preço acordado dentro de um determinado preço período de tempo. Americanas. Que constituem a maior parte das opções de compra pública negociadas em bolsa, podem ser exercidas a qualquer momento entre a data de compra ea data de vencimento da opção. Por outro lado, as opções europeias. Também conhecidas como opções de ações no Reino Unido, são um pouco menos comuns e só podem ser resgatadas na data de vencimento. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Opção de Compra de Ações O contrato de opção de compra de ações é entre duas partes concordantes, e as opções normalmente representam 100 ações de uma ação subjacente. Opções de Compra e de Compra Uma opção de compra de ações é considerada uma chamada quando um comprador entra em um contrato para comprar um estoque a um preço específico em uma data específica. Uma opção é considerada uma opção quando o comprador da opção toma um contrato para vender uma ação a um preço acordado em ou antes de uma data específica. A idéia é que o comprador de uma opção de compra acredita que o estoque subjacente irá aumentar, enquanto o vendedor da opção pensa o contrário. O detentor da opção tem o benefício de comprar o estoque com um desconto de seu valor de mercado atual se o preço da ação aumenta antes da expiração. Se, no entanto, o comprador acredita que uma ação vai diminuir de valor, ele entra em um contrato de opção de venda que lhe dá o direito de vender o estoque em uma data futura. Se o estoque subjacente perde valor antes da expiração, o titular da opção é capaz de vendê-lo por um prêmio de valor de mercado atual. O preço de exercício de uma opção é o que determina se o seu valor ou não. O preço de exercício é o preço predeterminado ao qual o estoque subjacente pode ser comprado ou vendido. Os detentores de opções de opções de compra lucram quando o preço de exercício é inferior ao valor de mercado atual. Os detentores de opções de venda lucram quando o preço de exercício é maior do que o valor de mercado atual. Opções de ações para empregados As opções de ações para funcionários são semelhantes a opções de compra ou venda, com algumas diferenças importantes. Normalmente, as opções de ações dos funcionários são concedidas ao invés de ter um prazo específico para o vencimento. Isso significa que um empregado deve permanecer empregado por um período de tempo definido antes que ele ganha o direito de comprar suas opções. Há também um preço de concessão que toma o lugar de um preço de exercício, que representa o valor de mercado atual no momento em que o empregado recebe as opções. Como monitorar atividade de atividade incomum Presidente e CEO, AlphaShark Trading Mantenha-se atento para as unidades populacionais que são Negociando em quatro ou mesmo cinco vezes seu volume usual e coloc seus ofícios em conformidade, diz Andrew Keene. ORADOR 1: Meu convidado é hoje Andrew Keene de Keeneonthemarket. Wersquore falando sobre como você monitora atividade de opção incomum para fazer bons negócios. Andrew, em primeiro lugar, o que você tipo de assistir quando você vê Letrsquos incomum definir em primeiro lugar. ANDREW: Ok, então a forma como ele negocia lá é 8700 ações negociadas publicamente, 3200 delas têm opções, então eu trabalho com um scanner que me mostra um monte de negócios em todas as trocas, então Irsquom assistindo institucional Fluxo de pedidos. Irsquom assistindo fundos de hedge, fundos mútuos, banco de varejo, ou grandes, grandes comerciantes, por isso cada estoque tem volume médio de ações em um dia, então talvez a Apple negocia 10.000.000 partes em um dia. Se a Apple fosse negociar 40.000.000 de ações que seriam quatro vezes o volume habitual, o que tornaria volume incomum. Opções de ações são da mesma maneira. Algo como o Bank of America provavelmente negocia 100.000 opções em um dia. Uma empresa como a TSO só pode negociar 10.000 opções em um dia, então quando ele negocia tempos expedicionais do que o volume normal itrsquos conhecido como atividade de opção incomum. Quanto mais vezes múltiplo, mais eu mantenho um olho em algo. FALANTE 1: Tudo bem, então você tem varreduras que realmente pegar quando somethingrsquos up 20 em volume ou whatrsquos tipo de seu corte ANDREW: Eu tento olhar para algo thatrsquos pelo menos cinco vezes o volume habitual em um dia. Meu pão e manteiga é quando eu vejo um vendedor enorme. Ontem em CBG alguém entrou, eles pisaram em eles venderam 10.000 destas 22 coloca. Esta é uma estratégia neutra de alta. O estoque estava negociando 22.65. Eles vendidos por um dólar, então eles só realmente bateu o breakeven, no vencimento foi de 21, mas eles vão ter longas 1.000.000 partes de ações sob esse nível 22. Theyrsquore apenas tentando colecionar esse prémio. Ontem nós vimos um interessante em TSO. O gráfico realmente parecia muito, muito fraco. Alguém entrou e comprou 35 mil fevereiro de 60 chamadas. O estoque está negociando somente 43, assim que esta é uma ordem que eu ver e então eu coloco um comércio baseado em sua ordem, assim que vieram dentro e compraram estes fevereiro 60 chamadas para 0.50. Eu só saltei a bordo. Comprei exatamente os mesmos. Eu comprei cerca de 3000 vale estas chamadas e hoje, na verdade, o estoque foi rebaixado. O estoque estava para baixo no reverso e agora itrsquos acima no dia e estas chamadas estão realmente acima no valor. ALTOFALANTE 1: Como você sabe se somebodysquos realmente apenas talvez comprar seguro em uma posição subjacente versus fazer um jogo real no preço ANDREW: Yeah thatrsquos um grande ponto e você sabe opções, e eu sempre digo que as chamadas são usadas por uma das duas razões . Theyrsquore utilizado para a especulação de virada ou hedge contra uma posição estoque curto. Puts são usados ​​como uma cobertura contra uma posição estoque longo ou especulação para a desvantagem, então meu santo graal é quando eu quero ver um enorme colocar vendedor com X quantidade de vezes volume normal, porque 80 do tempo ao longo da década de minha negociação de O CBOE, Irsquove percebeu que eles não têm uma posição curta contra curto coloca, então eu procuro um grande, enorme colocar vendedores geralmente. Além disso, eu olho para chamadas, como TSO. Estes são fevereiro 60s. O Sachs 43, thatrsquos não muita proteção. O estoque tem que ir para cima 17 e muito provavelmente eles não têm uma posição estoque curto contra, de modo thatrsquos um grande ponto de olhar para estes e decifrar quais ofícios são bons e que os comércios são uma proteção contra a posição de ações. Falante 1: Em uma base diária, quantos comércios você encontra que alcangam cinco vezes o volume normal É muito que você tem que então escolher de ANDREW: Eu troco muito. Eu acho que tenho cerca de 85 posições no momento, então você sabe que só depende do dia, como hoje foi um pouco mais lento. Eu talvez colocar em três comércios hoje. Ontem eu coloquei como dez comércios, por isso Irsquom sempre acompanhamento. Irsquom tendo lucros sobre estes como eles trabalham fora. Eu comprei TSO. Eu comprei estas chamadas para 50. Eu já estou oferecendo alguns em 70, que é um lucro de 40 se eu ficar cheio, então Irsquom sempre oferecendo-los para lucros, deixando alguns dos lucros correr bem, então em um dia médio que eu iria Dizem therersquos 20 comércios de 2000 que valem a pena olhar, e então eu, pessoalmente, com o meu próprio dinheiro jogar seis a dez deles. ORADOR 1: De que 20, seis a dez, o que você está olhando É apenas as maiores mudanças ou o tipo de que cria a diferença ANDREW: Meus critérios são a primeira coisa que eu olho é o volume versus interesse aberto, então eu sempre Deseja certificar-se de que o volume é maior do que interesse aberto. Isso significa itrsquos uma posição de abertura, não uma posição de fechamento. A próxima coisa que eu sempre olhar é que eu quero ver o interesse aberto em toda a placa, então ontem no TSO esta foi a maior ordem em qualquer greve, qualquer expiração, de modo que me faz querer colocar no comércio um pouco mais , E então eu olho para o gráfico. Se therersquos um gráfico bullish ea atividade é bullish então eu colocarei em um comércio. Ontem no TSO o gráfico foi realmente muito, muito pessimista, mas eu ainda colocar no comércio, então eu quero ter certeza de que a linha de gráfico é para cima. Quando eu tenho todos esses critérios que eu posso colocar em um risco versus recompensa configurações. Eu nunca vender as chamadas naked, donrsquot vender estratos nus. Thatrsquos risco explosão, ok. Irsquove explodiu antes como um comerciante. Felizmente foi cerca de oito anos atrás, mas eu donrsquot quer explodir mais, então então eu coloquei um risco versus configuração de recompensa com base na negociação de fundos de hedge. ORADOR 1: Andrew obrigado pelo seu tempo. ANDREW: Obrigado. ALTO-FALANTE 1: Yoursquore que presta atenção à rede video do Moneyshow. As opções inusitadamente ativas muitas vezes podem indicar que um grande evento em um estoque está prestes a ocorrer, ou que os investidores sofisticados (usando opções em vez de alavancagem) estão fazendo potencialmente uma aposta irracional . Aqui está uma lista de ações com volume de opção excepcionalmente alto em 19 de novembro de 2014. Também está listada a opção específica com o volume incomum. BALTIMORE (Stockpickr) - Este Thanksgiving, tem o seu peru e purê de batatas com um lado de ganhos de ações. Pode parecer surpreendente, mas estatista. BALTIMORE (Stockpickr) - Quais estoques devo comprar? A eterna pergunta que a maioria dos investidores gastam a maior parte do tempo se perguntando. Mas é t.