Opções De Commodities De Negociação

Trading Tutoriais 8211 Commodity, Futures 038 Opções Trading Tutoriais de negociação sobre commodity, opções, opções binárias e negociação de futuros. Tutoriais de negociação focados em commodities. O momento certo para comprar ouro e prata física 8211 Quer comprar ouro ou prata física Aqui está a orientação sobre quando fazê-lo. Minha Tactic Day Trading Cheat Sheet 8211 Esta é a minha tática dia trading cheat sheet. Sua coisa que eu faço que fazer o meu comércio mais fácil e menos complicado, para que eu possa se concentrar no que importa: a implementação de minhas estratégias. Funciona se negociação de ações, ETFs, forex ou futuros. Desenvolver e negociar a melhor estratégia de troca do dia O comerciante bem sucedido do dia compartilha de como veio acima com a mais melhor estratégia negociando do dia, o que é, como o comanda, e como você pode a. Como determinar o tamanho da posição adequada ao negociar 8211 qualquer comércio, qualquer mercado. Tamanho da posição é quantas ações você tomar em um estoque de comércio, quantos contratos você tomar em um comércio de futuros, ou quantos lotes você comércio no mercado forex. Tamanho de posição não é escolhido aleatoriamente, nem com base em como você está convencido de um comércio vai funcionar. Em vez disso, o tamanho da posição é determinado por uma fórmula matemática simples que ajuda a controlar o risco e maximizar os retornos sobre o risco assumido. A melhor maneira de praticar o dia de negociação para ganhar consistência 8211 A Market Replay permite que você faça o download dos dias de negociação históricos (em forex ou futuros) e negocie-os como se estivesse negociando em tempo real naquele dia. Faça o download e troque o número de dias que desejar, e troque-os sempre que quiser. Pratique dia de negociação nos finais de semana ou noites, e várias sessões de comércio em um dia, se desejar. Quanto dinheiro posso fazer Swing Trading 8211 Aqui estão os cenários de quanto dinheiro você pode fazer como um comerciante swing, com base em quantas vezes você comércio, a relação risco / recompensa de seus comércios, eo capital que você começar com. Veja cenários para ações, forex e futuros. Como eu comercializo o anúncio do fed (FOMC) 8211 Descubra o processo simples de 4 etapas para negociar anúncios de FOMC. Veja a configuração, o método de entrada, o procedimento de gerenciamento de riscos e como sair. Usa o SampP 500 E-mini (ES) futuros. Como negociar mercados voláteis com a Estratégia de opções Straddle 8211 Saiba como implementar uma estratégia de opções de straddle. Utilize esta estratégia quando você espera um grande movimento de preço em um estoque ou ETF, em qualquer direção. Deseja uma estratégia de negociação de opções que você pode utilizar com uma pequena conta (ou grande) Aqui está, juntamente com uma introdução à negociação de opções. Cálculo simples para prever quanto um estoque moverá este mês 8211 Se você for um comerciante conservado em estoque ou de ETF, use este cálculo simples e rápido 8211 opções de utilização8211 para ajudar a prever quanto um estoque é esperado se mover sobre um período de tempo especificado. Introdução às opções binárias 8211 Um artigo direto sobre os conceitos básicos de opções binárias, incluindo as vantagens e desvantagens e algumas das diferenças entre opções binárias dos EUA e de outros países. Follow UsFutures Options - The Basics Atualizado 08 de agosto de 2016 Futuros opções podem ser uma forma de baixo risco para se aproximar dos mercados de futuros. Muitos comerciantes novos começam negociando opções dos futuros em vez dos contratos retos do futuro. Há menos risco e volatilidade nas opções de compra em comparação com contratos de futuros. Muitos comerciantes profissionais apenas opções comerciais. Antes de negociar opções de futuros, é importante entender o básico. O que são Opções de Futuros Uma opção é o direito, e não a obrigação, de comprar ou vender um contrato de futuros a um preço de exercício designado por um determinado momento. Opções de compra permitem que um tomar uma posição longa ou curta e especular sobre se o preço de um contrato de futuros vai ir mais alto ou mais baixo. Existem dois tipos principais de opções - chamadas e puts. Chamadas A compra de uma opção de compra é uma posição longa, uma aposta que o preço futuro subjacente se moverá mais alto. Por exemplo, se alguém espera futuros de milho para mover-se mais alto, eles podem comprar uma opção de call de milho. Põe A compra de uma opção de venda é uma posição curta, uma aposta que o preço de futuros subjacente se moverá para baixo. Por exemplo, se alguém espera que os futuros de soja se movam para baixo, eles podem comprar uma opção de venda de soja. Premium O preço que o comprador paga eo vendedor recebe por uma opção é o prêmio. As opções são seguro de preço. Quanto menor a probabilidade de uma opção se deslocar para o preço de exercício, o menos caro em uma base absoluta e quanto maior a probabilidade de uma opção mover para o preço de exercício, mais caros estes instrumentos derivados tornam-se. Meses do Contrato (Tempo) Todas as opções têm uma data de vencimento. Eles só são válidos para um determinado tempo. Opções estão desperdiçando ativos que não duram para sempre. Por exemplo, uma chamada de milho de dezembro expira no final de novembro. Como activos com um horizonte de tempo limitado, deve ser dada atenção às posições de opções. Quanto mais longa a duração de uma opção, mais caro será. O termo parcela do prêmio de uma opção é seu valor de tempo. Preço de exercício Este é o preço ao qual você pode comprar ou vender o contrato de futuros subjacente. O preço de exercício é o preço do seguro. Pense nisso desta forma, a diferença entre um preço de mercado atual eo preço de exercício é semelhante à franquia em outras formas de seguro. Como exemplo, uma chamada de milho de dezembro 3.50 permite que você compre um contrato de futuros de dezembro em 3.50 a qualquer momento antes da opção expirar. A maioria dos comerciantes não convertem opções em posições de futuros que fecham a posição da opção antes da expiração. Exemplo de compra de uma opção: Se alguém espera que o preço do ouro futuros para mover mais alto ao longo dos próximos 3-6 meses, eles provavelmente compraria uma opção de compra. Compra: 1 de dezembro 1400 chamada de ouro em 15 1 61 número de opções contratos comprados (representa 1 contrato de futuros de ouro de 100 onças Dezembro 61 Mês de contrato de opção Ouro 61 contrato de futuros subjacente Chamar 61 tipo de opção 15 61 prêmio (1.500 é o preço para Comprar essa opção ou, 100 onças de ouro x 15 61 1,500) Mais informações sobre as opções As opções são seguro de preços, e eles estão desperdiçando ativos, seus valores decaem ao longo do tempo. Os prêmios de opção têm dois valores valor intrínseco e valor de tempo. No-dinheiro-parte da opção. O valor de tempo é a parte do prêmio da opção que não está no dinheiro. Existem três classificações para todas as opções: In-the-money - uma opção que tem valor intrínseco Out-of - O-money - uma opção sem valor intrínseco At-the-money - e opção sem valor intrínseco onde o preço do ativo subjacente é exatamente igual ao preço de exercício da opção. O principal determinate de prêmios de opção é volatilidade implícita. A volatilidade implícita é a percepção do mercado sobre a variação futura do ativo subjacente. A volatilidade histórica é a variação histórica real do ativo subjacente no passado. Em qualquer comércio de opções, o comprador paga o prêmio, eo vendedor recebe o prêmio. Comprar uma opção é o equivalente a comprar um seguro que o preço de um ativo vai apreciar. Comprar uma opção de venda é o equivalente a comprar um seguro que o preço de um ativo vai se depreciar. Os compradores de opções são compradores de seguros. Quando você compra uma opção, o risco é limitado ao prêmio que você paga. Vender uma opção é o equivalente a agir como a companhia de seguros. Quando você vende uma opção, tudo o que você pode ganhar é o prêmio que você inicialmente recebe. O potencial de perdas é ilimitado. A melhor cobertura para uma opção é outra opção sobre o mesmo ativo como as opções de agir de forma semelhante ao longo do tempo. 3 Opções de Commodity Opções Negociação Difere das opções de ações Im um grande fã de negociação de opções de commodities. E você também deveria estar. Mas há algumas nuances ao negociar opções do produto que você tem que considerar se youre que vai mover algum capital longe das equidades. Essas 3 diferenças são os conceitos mais importantes a serem compreendidos, pois podem potencialmente mudar a forma como você troca esses instrumentos. O medo é em ambas as direções Se há uma coisa para aprender sobre as opções é que cada contrato terá uma volatilidade implícita diferente. Você pode visualizar a volatilidade implícita sobre várias greves observando a inclinação da volatilidade. Abaixo está uma imagem do LiveVol mostrando a inclinação da volatilidade para SPY Opções de junho: Observe que, à medida que avançamos na greve, a volatilidade implícita em cada contrato sobe. Isto é porque os comerciantes da opção estão dispostos pagar acima para a proteção do risco da cauda, ​​ea maioria de hedgers nas equidades estão com medo do downside. Compare isso com a inclinação da volatilidade para as opções de junho de GLD: Em vez de uma inclinação agora temos um sorriso. O que está acontecendo aqui Isso se resume à percepção do risco. Os investidores em ações estão temerosos de desvantagem em ações. Mas em commodities como ouro, óleo, soja e moedas a percepção de risco é bidirecional. Isso significa que o risco de cauda pode ser de ambos os lados. Pense no petróleo - se víssemos uma movimentação de petróleo para o lado positivo em um período de tempo muito curto, isso teria conseqüências significativas em vários ativos. Assim, quando hedgers e especuladores vêm para as opções de commodities, eles temem fortes movimentos em qualquer direção. Isso muda o conjunto de estratégias usadas no comércio de opções de commodities - os condores de ferro se tornam mais atraentes, assim como as vendas de rácios após movimentos extremos. As commodities têm diferentes eventos baseados em risco As ações individuais podem ser conduzidas por upgrades, downgrades, ganhos, eventos da FDA, venda de insider, atualizações de holding, reequilíbrio institucional, correlação de intermercados, vendas mesmas lojas. A lista pode continuar. Este risco aumentado produz maior recompensa potencial - e para aqueles que querem obter mais conservadores, os índices de negociação ou futuros de índices podem mitigar esse risco. Com opções de commodities, os riscos que movimentam o movimento são bastante diferentes do que impulsiona as ações. Poderia ser baseado em relatórios de fornecimento ou mudanças na taxa de juros pelos bancos centrais. Porque os riscos são diferentes, pode dar-lhe uma maneira de diversificar seus negócios contra riscos diferentes. Isso pode ser crucial ao encontrar os melhores negócios. Comerciantes opção de commodities são uma raça diferente Lembre-se, ele se resume a percepção de risco. Por que o risco é bidirecional Porque as motivações no mercado de commodities são completamente diferentes das ações. Joe fazendeiro precisa vender sua soja. Spacely Sprocket empresa precisa de hedge seu risco Euro. ZeroHedge tem que comprar mais prata para combater os manipuladores. Contraste que com ações - para 95 da população, investir é o termo-chave. Eles olham para comprar ações nas empresas. Contraste isso ao ouro e ao óleo: não há nenhum fluxo de caixa destes. Do ponto de vista estrutural, eles não são investimentos. Como as necessidades desses mercados são diferentes, as demandas desses mercados são diferentes. O que está acontecendo agora. Vejo duas possibilidades em direção aos meses de verão. Qualquer risco baseado em eventos (Zona Euro / China) faz um retorno ou não. Se obtivermos o primeiro cenário, então as correlações aumentarão entre os estoques e será novamente um jogo de macro. Se o segundo vem junto, então a volatilidade do verão ea liquidez nas equidades diminuirão. De qualquer maneira, negociação de commodity opções é definitivamente voltar no meu arsenal de negociação para os próximos meses. O economista-chefe do CME Group, Blu Putnam, discute no Futures Institute como o gás natural está ganhando participação de mercado na geração de energia, especialmente no setor de energia elétrica. América. As expectativas de taxa de juros estão entre um punhado de fatores-chave que influenciam a relação de preços entre ouro e prata no universo de metais preciosos. Eleições dos EUA e Equity Short-Dated Options Por Bluford Putnam 11 de outubro de 2016 Assista Chief Economist Blu Putnam discutir sobre Futures Institute como curto prazo opções de ações podem mitigar o risco de evento durante as eleições presidenciais dos EUA. Negociação de Opções de Futuros Como o mercado de derivativos líder e diversificado do mundo, o CME Group é onde o mundo vem para gerenciar riscos. As bolsas do CME Group oferecem a mais ampla gama de produtos de referência global em todas as principais classes de ativos, incluindo futuros e opções baseados em taxas de juros, índices de ações, câmbio, energia, commodities agrícolas, metais, clima e imóveis. O CME Group reúne compradores e vendedores através da plataforma de negociação eletrônica CME Globex e instalações de negociação em Nova York e Chicago. O CME Group também opera o CME Clearing, um dos maiores serviços de compensação de contrapartes centrais do mundo, que fornece serviços de compensação e liquidação de contratos negociados em bolsa, bem como operações de derivativos de balcão através do CME ClearPort. Registre-se para atualizações regulares aqui e gerencie suas preferências de e-mail. Envie-nos Feedback Interagir com Websites Globais Fale Conosco CME Group / Chicago HQ Telefone: 1 312 930 1000 Toll Free (EUA): 1 866 716 7274 A CME Group é o mercado de derivativos líder e diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contrato Designados (DCMs). Para obter mais informações sobre as regras de cada bolsa e as listagens de produtos, clique nos links para o CME. CBOT. NYMEX e COMEX. 2016 CME Group Inc. Todos os direitos reservados. Futuras Opções Trading Sempre crédito recebido Opções de Futuro Escrevendo Você já se perguntou quem vende as opções de futuros que a maioria das pessoas compra Estas pessoas são conhecidas como a opção escritores / vendedores. Seu único objetivo é coletar o prêmio pago pelo comprador da opção. A escrita de opções também pode ser usada para fins de hedge e redução de risco. Um escritor de opção tem o exato oposto a ganhar como o comprador de opção. O escritor tem risco ilimitado e um potencial de lucro limitado, que é o prémio da opção menos comissões. Ao escrever opções de futuros nuas seu risco é ilimitado, sem o uso de paradas. É por isso que recomendamos sair posições uma vez que um mercado negocia através de uma área que você percebeu como forte apoio ou resistência. Então, por que alguém iria querer escrever uma opção Aqui estão algumas razões: A maioria das opções de futuros expirar sem valor e fora do dinheiro. Portanto, o escritor da opção está coletando o prêmio da opção comprador pago. Há três maneiras de ganhar como um escritor de opção. Um mercado pode ir na direção que você pensou, pode trocar lateralmente e em um canal, ou pode até ir lentamente contra você, mas não através de seu preço de exercício. A vantagem é a decadência do tempo. O escritor acredita que o contrato de futuros não atingirá um certo preço de exercício até a data de vencimento da opção. Isso é conhecido como venda de opção nua. Para se proteger contra uma posição de futuros. Por exemplo: alguém que vai longo cacau em 850 pode escrever uma 900 preço de exercício opção de compra com cerca de um mês de tempo até a expiração da opção. Isso permite que você colete o prêmio da opção de compra se o cacau se estabelecer abaixo de 900, com base na expiração da opção. Ele também permite que você faça um lucro sobre o contrato de futuros real entre 851 e 900. Esta estratégia também reduz sua margem sobre o comércio e deve cacau continuar inferior a 800, você pelo menos cobrar algum prémio sobre a opção que você escreveu. O risco reside se o cacau continua a diminuir porque você só coletar uma certa quantidade de prémio eo contrato de futuros tem risco ilimitado quanto menor for. Cannon Trading Company Inc. acredita em escrever opções sobre futuros. Mas aconselha contra fazê-lo sem o aconselhamento e experiência de um corretor ou especialista bem informado. Seja rigoroso ao escolher quais opções de futuros para escrever e não acredito em opções de escrita em futuros como sua única estratégia. Usando a mesma estratégia todos os meses em um único mercado é obrigado a queimá-lo um mês, porque você acaba escrevendo opções sobre futuros quando você não deve. Cannon Trading Co. Inc. acredita que você deve tratar a opção escrita apenas como negociação de futuros. Acreditamos que você deve permanecer com a grande tendência ao escrever opções de futuros, com raras exceções. Use retornos do mercado para apoiar ou resistência como oportunidades para entrar com a tendência, escrevendo opções de futuros que melhor se encaixam em seus objetivos. A volatilidade é outro fator importante na determinação de quais opções de futuros escrever, geralmente é melhor vender opções sobre futuros valorizados, em seguida, sob opções de futuros valorizados. Lembre-se de não se envolver com apenas a volatilidade, porque as opções sobre futuros com alta volatilidade sempre pode ficar maior. A linha de fundo é, escolher a direção geral do mercado para se tornar bem sucedido a longo prazo. Também acreditamos em usar paradas baseadas em assentamentos de futuros, não baseadas no valor da opção. Se um mercado se instala acima ou abaixo de uma área que você acreditava que não deveria ea tendência parece ter invertido com base nas cartas, provavelmente é um bom momento para sair de suas posições. Podemos ajudá-lo a compreender os riscos e as recompensas envolvidas, bem como a forma de reagir a certas situações, ou seja, se / depois negociar cenários. Podemos assistir o seu estilo de escrita de opção ou recomendar negociações e estratégias que acreditamos serem apropriadas, usando as diretrizes acima. Opção de compra Spreads A maioria das opções de futuros expirar sem valor e fora do dinheiro, portanto, a maioria das pessoas perde quando comprar opções sobre futuros. Cannon Trading acredita que ainda há oportunidade de comprar. Mas você deve ser muito paciente e seletivo. Acreditamos comprar opções de futuros apenas porque um mercado é extremamente alto ou baixo, conhecido como pesca de opções é um grande erro. Consulte as diretrizes sobre nossos mandamentos de negociação antes de comprar quaisquer opções de futuros. A volatilidade histórica, a análise técnica, a tendência e todos os outros fatores significativos devem ser analisados ​​para aumentar sua probabilidade de lucro. Todas as contas de serviço completo receberão esses estudos, opiniões e recomendações mediante solicitação. Cannon Trading Companys Trading Commandments pode ser usado como uma diretriz para ajudá-lo no processo e tomada de decisão de selecionar o mercado certo e opções de futuros para compra. Uma estratégia comum que implementamos envolve a escrita e compra de opções de futuros, ao mesmo tempo, conhecido como bull call ou bear colocar spreads. Ratio e spreads calendário também são usados ​​e são recomendados às vezes. Por favor, não hesite em pedir ajuda com qualquer uma dessas estratégias ou explicações. Aqui estão alguns exemplos que usamos frequentemente: Se o café está negociando em 84, podemos comprar 1 café 100 chamar e escrever 2 135 chamadas com as mesmas datas de validade e 30 dias de tempo até a expiração. Isto seria em antecipação de tendências de café mais alto, mas não acima de 135 em 30 dias. Qua ser coletar a mesma quantidade de prémio que estavam comprando, por isso, mesmo se o café continuou menor wed perder nada. Nosso maior lucro seria atingido em 135 com base em opções de vencimento de futuros. Para determinar o risco wed tomar a diferença entre 135 e 100, que é de 35 pontos e dividi-lo por dois, porque nós vendemos duas chamadas para cada um comprado. Em seguida, adicione os 17,5 pontos a 135 e isso daria o ponto de equilíbrio aproximado com base na expiração da opção. O risco reside se o café sobe dramaticamente ou se deposita sobre 152.50, baseado na expiração. Uma estratégia típica de propagação de calendário que usamos com frequência seria escrever uma opção com cerca de 25 dias até a expiração e comprar 1 com 60 dias restantes. Exemplo: se o café estava negociando em 84 e nós pensamos que os preços poderiam estar indo lentamente mais altamente. Podemos escrever 1 130 chamada de café com menos tempo e comprar 1 café 130 chamar com mais tempo na expectativa de que o mercado vai tendência maior, mas não acima da greve 130 antes das primeiras opções sobre expiração de futuros. Alguns riscos adicionais aqui reside na diferença entre os dois meses de contrato. O objetivo é, se o café comércios mais alto durante o próximo mês, mas não acima do preço de exercício 130, wed recolher o prémio da opção que vendemos, deixando-o expirar sem valor. Além disso, a opção que compramos também pode lucrar se o café sobe mais, mas pode perder algum valor devido ao tempo decaimento se o café não se reúnem o suficiente. Nota: Algumas opções de futuros de comércio com base em futuros diferentes meses do contrato e deve sempre ser considerado em sua negociação. Não hesite em pedir ajuda com qualquer uma dessas estratégias ou explicações. Lembre-se, a chave ainda vai estar escolhendo a direção do mercado geral correta. Portanto, você deve analisar e estudar cada situação de mercado com vários cenários de negociação diferentes e determinar qual deles melhor se adequa aos seus parâmetros de risco. A arte de negociar essas estratégias é decidir quando, onde, quais mercados de futuros, e quais intervalos de uso. Se você é um operador inexperiente opções usar essas estratégias através do programa de corretor assistido. Para mais informações, consulte o nosso Glossário de Mercado de Futuros de Negociação Online O material contido no Futures Options Trading 101 é apenas de opinião e não garante qualquer lucro. Estes são mercados de risco e apenas capital de risco deve ser utilizado. Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Visão geral do Cannon Trading